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業績表現
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報
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基金概況
基金全稱 : | 廣發穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金代碼 : | 006298 |
基金簡稱 : | 廣發穩健養老(FOF) | 基金管理人 : | 廣發基金管理有限公司 |
基金經理 : | 曹建文 、 JINYA | 成立日期 : | 2018-12-25 |
基金托管人 : | 中國工商銀行股份有限公司 | ||
業績比較基準 : | 中證股票型基金指數收益率×25%+中證債券型基金指數收益率×70%+銀行活期存款利率(稅后)×5% | ||
風險收益特征 : | 本基金為混合型基金中基金,是目標風險系列基金中的穩健產品,其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金和一般的混合型基金,屬于中低收益風險特征的基金。 | ||
投資范圍 : | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、中小企業私募債、央行票據、中期票據、短期融資券以及經法律法規或中國證監會允許投資的其他債券類金融工具)、資產支持證券、證券投資基金(包括 QDII 基金、香港互認基金及其他經中國證監會依法核準或注冊的基金)、權證、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 基金的投資組合比例為:本基金投資于經中國證監會依法核準或注冊的公開募集的基金份額的資產不低于基金資產的80%;基金投資于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期貨基金和黃金 ETF)等品種的比例合計不超過30%;每個交易日日終應當保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等;其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
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投資策略: | (一)資產配置策略 1、戰略型資產配置策略(SAA) 采用定量方法和定性研究相結合的核心衛星策略來實現不同資產的配置。 2、戰術型資產配置策略(TAA) 在確定本基金權益類資產基準配置比例25%的前提下,基金管理人將根據中短期市場環境的變化,通過擇時及類別配置等方式調節各類資產之間的分配比例,優化管理短期的投資收益與風險,其中權益類資產配置比例可依據基準上浮不超過5%、下浮不超過10%。戰術配置策略的核心變量是利率(流動性)、盈利和風險偏好,當市場利率下行,企業盈利上升,風險偏好上升時,同時結合權益市場的估值水平對權益類資產進行超配,配置上限為30%;反之,則權益類資產配置比例下浮,配置下限為 15%。戰術配置策略包括但不限于行業輪動策略和風格輪動策略。 (二)基金投資策略 綜合采用定量分析和定性研究相結合的方法,建立養老目標初選基金庫和養老目標核心基金庫。 (三)風險管理策略 通過動態跟蹤權益、固定收益、貨幣、商品等多類資產的持倉比例做固定時間以及固定比例的再平衡管理。 (四)股票投資策略 (五)債券投資策略 (六)資產支持證券投資策略 (七)金融衍生品投資策略(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
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